收藏本页 | 设为主页 | 网站首页  

上海雷煜自动化科技有限公司

主营:模温机,吹瓶机,制袋机,植保无人机

网站公告
欢迎光临上海雷煜自动化科技有限公司
详情咨询客服QQ:553987032
有事儿您Q我!
?
公司资讯
企业新闻
融通岁岁添利A : 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金(A类
发布时间:2021-11-26       

  基金合同生效后,在本基金开放期的最后一日日终(基金注册登记机构完成当日申

  购、赎回确认后),如发生基金资产净值低于5000万元、基金份额持有人人数少于200

  人、基金前十名份额持有人持有的基金份额超过基金总份额的90%,则基金合同将于

  在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力争获取高于业绩比较

  本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市

  的国债、央行票据、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、公司债、可转换债券(含

  分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具。

  本基金投资于债券类金融工具的比例不低于基金资产的80%。本基金不参与一级市场新

  股申购或增发新股,也不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,本基金可参与

  一级市场及二级市场可转换债券的投资,因持有可转债转股所形成的股票以及因投资可

  在开放期,本基金持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者

  到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在非开放期,本基金不受该

  本基金投资于债券类金融工具的比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期前三个

  月、开放期及开放期结束后三个月的期间内(如遇市场情况急剧变化的情形,基金管理

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可

  本基金主要投资于固定收益类品种,不直接买入股票、权证等权益类金融工具。本基金

  封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配。本基金的具体投资策略包括资

  产配置策略、利率策略、信用策略、类属配置与个券选择策略、可转换债券投资策略以

  本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货

  (三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

  在开放期赎回本基金的,对持续持有期少于7日的各类基金份额持有人,均收取1.5%的赎回费,并将赎回

  费全额计入基金财产;对持续持有期不少于7日的各类基金份额持有人,均不收取赎回费。

  注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  本基金面临的主要风险因素包括:市场风险(含政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营

  风险、通货膨胀风险、债券收益率曲线变动的风险、再投资风险)、信用风险、管理风险、流动性风险、操

  作和技术风险、合规性风险和其他风险。此外,本基金如启用侧袋机制将面临相关风险。

  1、本基金投资于固定收益类金融工具的比例不低于80%,因此,本基金除承担由于市场利率波动造成

  的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险。

  2、本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起(包括《基金合同》生效之日)或自每一开放期结束

  之日次日起(包括该日)一年的期间,投资者需在开放期提出申购赎回申请,在非开放期间将无法按照基

  3、本基金开放期可能出现巨额赎回,导致基金资产变现困难,进而出现延缓支付赎回款项的风险。

  侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算,并以处置

  变现后的款项向基金份额持有人进行支付,目的在于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后,侧袋

  账户份额将停止披露基金份额净值,并不得办理申购、赎回和转换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此

  启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋

  账户份额不能赎回,其对应特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能

  大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。

  实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户份额的净值,即便基金管理人在基金定期报告中披露报

  告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特定资产最终变现价格的承诺,因此对于特定资产的

  基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停

  启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产,基金

  业绩指标应当以主袋账户资产为基准,因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情

  中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  销售机构(包括直销机构和其他销售机构)对基金产品进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方

  法不同,因此不同销售机构对基金的风险等级评价结果可能存在不同,且销售机构的风险评价结果与本基

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,

  基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确

  另请投资者注意:与本基金有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲

?