收藏本页 | 设为主页 | 网站首页  

上海雷煜自动化科技有限公司

主营:模温机,吹瓶机,制袋机,植保无人机

网站公告
欢迎光临上海雷煜自动化科技有限公司
详情咨询客服QQ:553987032
有事儿您Q我!
?
公司资讯
文化建设
景顺长城中证800食品饮料ETF:2016年第一季度报告
发布时间:2021-11-23       

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 18 日复核了本报告

  中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

  2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

  注:本基金的投资组合比例为:本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,投资于标

  的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%。

  本基金的建仓期为自 2014 年 7 月 18 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时,本基金投资组

  注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公

  司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定;

  3、江科宏先生于 2016 年 2 月 29 日离任景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、

  景顺长城中证 800 食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证 TMT150 交易型开放式

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

  投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》

  等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城中证 800 食品饮料交易型开放式指数证券投资基金

  基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,

  在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,

  未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及

  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011

  年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平

  2016 年 1 季度,经济小幅企稳。1-2 月的制造业和基建投资增速小幅回升,房地产投资增速

  大幅回升并由负转正;CPI 因食品和大宗商品价格上涨而大幅上升,预计短期内 CPI 仍将回升,

  但在整体需求较弱的情况下持续性可能较弱;货币政策基调稳定,但受季末因素影响,资金面相

  对偏紧。股票市场因年初熔断及人民币贬值影响而大幅下跌,之后随着经济企稳,政策面降准、

  推迟注册制和战略新兴板等呵护以及美联储加息预期减弱等,市场有所反弹,1 季度上证综指仍

  下跌 15.12%。目前中国消费者正在从“温饱经济”转型为更高级的消费结构,结构升级的空间较

  大,食品饮料行业长期受益于消费结构升级,食品饮料行业类指数的投资价值将得以凸显。

  展望 2016 年 2 季度,稳增长仍然是经济政策主基调,改革仍需要在调结构和保增长之间不断

  平衡。通胀持续走高,菜价和肉价一直维持高位,而大宗商品价格也有所反弹,预计 CPI 同比增

  速回升是大概率事件。在短期信贷及政策支持下,地产及基建投资已有所回升,还需要密切关注

  本基金采用完全复制中证 800 食品饮料指数的方法进行组合管理,通过控制跟踪误差和跟踪

  2016 年 1 季度,本基金份额净值增长率为-5.34%,业绩比较基准收益率为-5.13%。报告期内,

  本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内,跟踪误差(年化)控制

  从 2015 年 10 月 15 日至 2016 年 1 月 5 日,本基金存在连续二十个工作日基金份额持有人数

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

  5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃

  的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟

  本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日

  1、中国证监会准予景顺长城中证 800 食品饮料交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文

  2、《景顺长城中证 800 食品饮料交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;

  3、《景顺长城中证 800 食品饮料交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》;

  4、《景顺长城中证 800 食品饮料交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;

  6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。

  以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至,我们将安排核实处理。

?